오늘은 테스 주가전망에 관하여 알아보겠습니다.
테스는 반도체 관련주입니다.
SK하이닉스와 삼성전자에 주력으로 납품하는 회사입니다.
1. 회사개요
테스는 전자 장비 개조 및 설치업, 국사환 전자 장비 제조 판매업 등을 목적으로
2002년 9월 19일에 설립되었으며, 2008년 5월 20일 코스닥시장에 상장되었습니다.
외국인 보유율은 6.93%입니다.(2023년 7월 30일기준)
2. 사업개요
테스는 반도체 장비 제조를 주된 사업으로 영위하고 있으며, 반도체 장비 중에서도 전공정
핵심장비인 PECVD와 Gas Phase&Cleanig 장비를 주력으로 하고 있습니다.
그 외에도 디스플레이용 박막봉지장비와 UVC LED용 MOCVD 장비 사업도 영위하고 있습니다.
매출의 거의 90%를 반도체 부분이 담당하고 있습니다.
(1) 반도체 부분
테스는 이 제품들로 화학반응으로 박막을 증착하는데 플라즈마를 이용해
반응에 필요한 에너지를 공급하게 됩니다.
삼성전자나 SK하이닉스에 3D NAND와 관련된 공정에서
비정질탄소막(ACL)을 증착하여 하드마스크를 구현하는데 사용됩니다.
테스의 PECVD는 기존의 하드마스크를 대체하는 ACL 하드마스크를 사용중입니다.
특히 국내에서는 ACL 증착 공정을 테스가 유일합니다.
ACL은 식각공정에서 희생막 역할을 했던 하드마스크를 대체하는 물질입니다.
ACL은 공정의 미세화로 인해 필요해진 하드마스크의 종류라고 생각하면 됩니다.
3D NAND 메모리는 USB등에 쓰이는 비휘발성 메모리로서
3차원 수직 구조로 다층을 형성하는 구조입니다.
(2) 디스플레이 부분
테스는 반도체를 주력으로 하기는 하지만 꾸준히 OLDE 증착 기술을 연구 개발하며 재도약을 준비하고 있습니다.
테스는 기존 보유한 반도체 증착 기술력을 OLED 장비에 녹여냈습니다. OLED 봉지장비는
무기물과 유기물층을 순차적으로 얇게 증착해 공기 중 수분과 산소로부터 OLED 소재를 보호합니다.
테스는 봉지장비에 주로 적용하는 PECVD 기술뿐만 아니라 원자층증착(ALD) 기술기반의 봉지 기술도 확보했습니다.
3. 기업의 실적분석
- 2020년 매출액: 2460억 영업이익: 317억
- 2021년 매출액: 3752억 영업이익: 622억
- 2022년 매출액: 3580억 영업이익: 559억
- 2023년(E) 매출액: 1956억 영업이익: 105억
테스의 실적은 꾸준히 개선되다 올해 예상실적은 약간 부진한 모습을 보인다.
하지만 우리는 성장성을 보고 투자하는게 맞다고 생각합니다.
하반기에는 성장을 보여줄것으로 보이며, 앞으로의 실적이 기대가 되는 회사중 하나입니다.
4. 배당금
태스는 매분기마다 1주당 500원씩 배당금을 지급하는 회사로써, 장기투자하시는 분들에게는
꽤 괜찮은 매력이지 않을까 싶습니다.
5. 얼마에 매수하고, 얼마에 매도하나?
매수가격: 22,000원 부근에서 매수 추천드립니다.
1차목표가는 26,000원 정도로 잡고,
2차 목표가: 30,000원 추천드립니다.
모두가 손절없이 돈 벌어봐요!
벌써 월요일이네요. 이번주도 화이팅합시다!