7월 31일 네이버 주식이 약 7%올랐습니다.
이제 주식시장에서 2차전지의 힘이 빠진다면 우리는 실적주에 관심을 가져야 합니다.
1. 회사개요
네이버는 1999년 6월 2일 설립되었으며, 2002년 10월 29일에 코스닥시장에 상장하였습니다.
2008년 11월 28일자로 유가증권시장(KOSPI)에 주식을 이전 상장하였습니다.
2013년 8월 1일을 분할기일로 한게임 사업부문을 인적분할하여, 존속법인은 네이버로,
신설법인은 구)엔에이치엔엔터테인먼트로 하였습니다. 존속 및 신설법인은
2013년 8월 29일 유가증권시장에 각각 변경상장 및 재상장되었습니다.
네이버의 외국인 보유율은 47.30%입니다.(2023년 7월 31일 기준)
2. 사업개요
네이버 및 네이버의 종속회사들은 국내 1위 인터넷 검색포털 네이버(NAVER) 서비를 기반으로 광고, 커머스,
핀테크 사업을 영위하고 있으며, 국내 최대 IDC를 보유한 기업으로서 클라우드를 비릇한 다양한 IT인프라 및 기업향
솔루션 제공을 확대해가고 있습니다. 또한 웹툰, 제페토, 뮤직 등 다양한 콘텐츠 사업을 통해서도 글로벌 사업 기반을
확장하고 있는 ICT 기업입니다. 네이버는 전세계 2억명이 사용하는 모바일 메신저 LINE을 개발하여 2016년 미국, 일본에
동시 상장한 바 있으며, 2021년 3월부터는 일본의 Z홀딩스와 경영 통합을 완료하며 일본 및 아시아 내 사업에 더욱
박차를 가하고 있습니다. 네이버는 인공지능, 로보틱스 등 미래 기술에 대한 지속적인 연구개발을 통해
기술플랫폼의 변화와 혁신을 추구하며, 세계 각 국의 수많은 이용자와 다양한 파트너들이 함께 성장할 수 있도록
노력하고있습니다.
(1) 서비스별 영업현황
- 서치플랫폼: 검색, 디스플레이 등
- 커머스: 커머스 광고, 중개 및 판매, 멤버십
- 핀테크: 페이서비스, 디지털금융
- 콘텐츠: 웹툰, 제페토, SNOW 등
- 클라우드: NCP, 윅스, 클로바 등
(2) 판매경로
①서치플랫폼 & 커머스
-직접 판매: 광고주 또는 파트너사에게 직접 영업하는 방식입니다.
-온라인 판매: 광고주 또는 파트너사가 온라인 상에서 직접 상품 구매, 관리하는 방식입니다.
-대행사 판매: 외부 대행사를 통한 텔레마케팅 및 직접 판매하는 방식입니다.
②핀테크-각 서비에 맞게 판매 경로를 활용합니다.
③ 콘텐츠서비스-해당 서비스에서 이용자가 직접 구매하는 온라인 판매 방식입니다.
④ 클라우드-직접 판매: 파트너들에게 직접 영업하는 방식입니다.-온라인 판매: 파트너가 온라인 상에서 직접 상품 구매, 관리하는 방식입니다.-대행사 판매: 외부 파트너사를 통한 판매방식입니다.
3. 기업의 실적분석
- 2020년 매출액: 5.3조 영업이익: 1.2조
- 2021년 매출액: 6.8조 영업이익: 1.3조
- 2022년 매출액: 8.2조 영업이익: 1.3조
- 2023년(E) 매출액: 9.8조 영업이익: 약 1.5조
네이버의 실적부분에서도 꾸준히 매출액과 영업이익 모두 상승하는 좋은 모습을 보이고 있으니, 투자하시게는
아무 문제 없어보입니다.
4. 앞으로 네이버의 기대감
한때 네이버가 28만원을 찍고 15만원까지 쭉 하락하였습니다.
그 이유에는
① 코로나 특혜 종료: 네이버는 코로나19 최고 수혜주로 성장특혜를 받았으나 그게 끝난것입니다.
② 온라인 쇼핑시장 2위로 밀려난 네이버: 21년 3분기, 매년 1위를 차지하던 네이버가 쿠팡에게 1위 자리를 내주게 됩니다.
③ 과도한 인건비: 21년, IT업계는 개발자 구인난을 걸치며 네이봐 카카오를 선두로 수천만원씩 연봉 인상을 하게됩니다.
이러한 이유로 인건비가 불과 1년만에 30~40%증가하였습니다.
이러한 이유들때문에 장기적인 하락을 보였습니다.
하지만 앞으로 네이버는 기대가 되는게 많습니다.
① 포시마크: 네이버는 지난해 약 2조원을 들여 북미 1위 폐션 플랫폼 포시마크를 인수하였습니다. 당시는 적자를 내는 회사였지만, 올해 1분기 흑자전환을 하며, 앞으로의 성장이 기대가 됩니다.
②네이버 AI하이크로버X: 네이버는 초거대 인공지능인 하이퍼크로퍼 X를 오는 8월 24일에 공개하게 됩니다.
현재 인기 있는 챗GPT보다 한국어를 6500배 더 많이 학습한 AI로 정말 기대가 되고 있습니다.
③ 네이버 웹툰의 해외 진출: 네이버웹툰이 해외에서 인기를 보이고 있으며, 곧 흑자전환까지 하여
나스닥 상장까지 준비한다는 계획이 있습니다.
5. 얼마에 매수하고, 얼마에 매도하나?
매수가격: 220,000원 부근에서 매수 추천드립니다.
1차목표가: 250,000원(50%매도)하시고,
2차목표가: 280,000원 전량 매도 추천드립니다.
모두가 손절없이 돈 벌어봐요!
오늘도 방문해주셔서 감사합니다.